มือ ถือ ผ่อน เฟิ ร์ ส ช้อย

มือ ถือ ผ่อน เฟิ ร์ ส ช้อย

• 91TsArzPSF
• 2024-09-29 11:25:00

มือ ถือ ผ่อน เฟิ ร์ ส ช้อย

โดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำ ซื้อ MTC ประเมินราคาเป้าหมายที่ 52 บาท รายงานกำไรไตรมาส 1/62 อยู่ที่ 1 พันล้านบาท (โต 0.3% เมื่อเทียบจากไตรมาสก่อน และโต 21% เมื่อเทียบจากไตรมาสก่อน) เป็นไปตามคาด แต่ต่ำกว่า Consensus คาดเล็กน้อย -5% ประเมินแนวโน้ม Earnings momentum ยังไปต่อในช่วง High season แต่เนื่องจาก Upside ไม่มาก กลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำเพียง ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

เช้านี้ SET ถอยตัวลงมาแถวแนวรองรับจิตวิทยาบริเวณ 1600 ก่อนมีการเด้งกลับขึ้นไปได้บ้าง ขณะที่ด้านสัญญาณของ RSI ระดับชั่วโมง เข้าสู่เขตขายมาก และเริ่มมีการยกตัวขึ้น มีโอกาสที่ SET จะเผชิญแรงซื้อคืน โดยบ่ายนี้ประเมิน SET น่าจะยังคงประคองตัวเหนือ 1600 และสร้างโอกาสที่จะเกิดการยกตัวขึ้นได้ โดยมีระดับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1615-1620 และ 1630 หากผิดคาดจะมีระดับแนวรองรับสำคัญบริเวณจุดต่ำที่ 1585

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า คาดระยะสั้นราคาหุ้น BIG จะตอบรับในทางลบจากผลการดำเนินไตรมาส 2/60 ที่อ่อนกว่าคาดมาก แต่ราคาหุ้นที่ปรับลงมากถึง 16% ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค.60 จึงสะท้อนไปบางส่วน และกำไรสุทธิในรอบ H1/60 ที่ 394 ล้านบาท เป็นเพียง 41% จากประมาณการทั้งปีที่ 966 ล้านบาท คาดว่าจะต้องมีการปรับลดประมาณการลง ดังนั้น คำแนะนำและราคาพื้นฐานจึงอยู่ในช่วงการทบทวน (under review)

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในกลุ่ม CLMV ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจเบื้องต้น (MOU) กับรัฐบาลเมียนมาราวไตรมาส 1/60 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมี PPA ในมือ 20 เมกะวัตต์ เบื้องต้นจะทยอยก่อสร้างเฟสแรก 10 เมกะวัตต์ คาดจะใช้เงินลงทุนราว 1,300 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้เจรจาเพื่อขอกู้เงินจากสถาบันทางการเงินแล้ว ประเมินว่าโครงการดังกล่าวจะมีอัตราผลตอบแทน (IRR) ไม่ต่ำกว่า 15%

รวมถึงค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น 91 ล้านดอลลาร์ และ 88 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากโครงการมาเลเซียและกลุ่มพาร์เท็กซ์จากการเข้าซื้อธุรกิจในช่วง ครึ่งปีหลังของปี 2562 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 90 ล้านดอลลาร์ จากงวดหกเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 1.71 บาทต่อดอลลาร์